Очень красиво и технично двигалась на этой неделе цена на EURUSD. Я так воодушевлена, что захотелось поделиться своей картинкой. Импульсы, коррекции, 3 точки, ретесты, цели по фибо - всё было на мой взгляд идеально :)
1 точка (красный квадрат) - ретест пробитого треугольника, туда же попал ретест нисходящего пробитого тренда.
2 точка - коррекция abc и вход в точке C плюс горизонт.
3 точка - ретест коррекции abc
4 точка - 2ой ретест коррекции (но вход конечно рискованный, т.к. пробили трендовую и переписали минимум), поэтому я здесь не входила.
5 точка - ретест пробитого восходящего тренда (красная линия).
6 точка - 3 точка восходящего тренда (здесь его не видно, голубая линия), 3 ретест коррекции abc, точка c новой коррекции, более глубокой. Новости подтолкнули в тот момент тренд на продолжение.
Всё закончилось на 138,2%фибо от последней коррекции abc.
Хочу в этой статье поделиться своим видением на вопрос "Как определить сменился тренд или нет"
Тренд наш друг и мы должны ставить сделки по тренду, чтобы быть в безопасности. Контртрендовые сделки всегда несут бОльший риск!
Во-первых, давайте разберем детально, что такое тренд. Тренд (тенденция) – это направленное движение цены. При восходящей (бычьей) тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад вышепредыдущего.
При нисходящей (медвежьей) тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад ниже, чем предыдущий.
А теперь давайте вчитаемся внимательно в определение. И увидим, что наш тренд уже не тренд, если каждый следующий пик и каждый последующий спад ниже (для восходящего тренда) и выше (для нисходящего тренда).
Смотрим дальше и видим, что происходит пробой!
Вроде как трендовая пробита, значит тренд сменился? А нет! Посмотрите, предыдущий максимум и минимум ещё не сломлены! Поэтому вставать в сделку на продажу - будет очень рискованно и не оправдано! И сделка на ретесте трендовой без дополнительных сигналов вообще не должна рассматриваться. Смотрим дальше.
И видим, что тренд продолжился вверх и переписал предыдущий максимум, т.е. последующий пик стал выше предыдущего!
Мы видим, что цена уже пробила предыдущий максимум и теперь мы должны быть осторожными с покупками, т.к. возможно уже тренд будет меняться.
Дальше видим, что минимум был немного обновлен и теперь надо быть ещё осторожнее с покупками, возможно наш тренд разворачивается, ждём ещё одного подтверждения, чтобы следующий максимум, был ниже предыдущего.
Вот дождались!
Теперь у нас есть 2 точки для того, чтобы построить нисходящий тренд, т.к. у нас есть последовательные максимумы и минимумы которые находятся ниже предыдущего.
Теперь рассматривать сделки на продажу (т.е. по тренду), входим в 3 точке касания. Выходим из сделки или по стопу или по явному признаку разворота тренда. Вот посмотрите, что мы видим дальше.
Наша трендовая опять была пробита! Но! максимум предыдущий не был переписан, поэтому рано говорить, что тренд сменился. И видим, что тренд продолжился вниз и обновил предыдущий минимум. Вход на ретесте на покупку был бы ложным и получил стоп. И вот так у нас завершился нисходящий тренд.
О том, что он сменился, можно было говорить после того, как предыдущий максимум был переписан (обозначено пунктирной линией).
Я использовала линейных график для более удобного восприятия идеи с трендовой.
А теперь давайте посмотрим этот же график с японскими свечками.
В этом случае трендовые мы строим по минимумам свечек (сессии), а пробой трендовой смотрим по закрытию.
В 1 случае и во 2 случае свечной анализ нас "спасет" от неправильного входа, но это из другой серии обсуждения.
Вот так можно себя обезопасить от ложных входов, понимая суть тренда и вопрос "сменился тренд или нет". И не забывайте, что тренд - это наш друг!
В этой заметке хочу показать примеры комбинации свеча "молот" и 3 точка касания трендовой (отскок).
Данная идея взята из книги Кавереной "Форекс - это просто".
Примеры искала на паре USDCHF на свечках от H4 до WM
Несколько примеров с разбором ситуации.
Остальные инструменты не учитываю.
Цитирую: Свеча «Молот» (рис. 10.6) – индикатор разворота наверх, но лишь при наличии нисходящей тенденции. Необходимое условие при образовании такой свечи – сигнала на покупку – серьезный спад или перепроданный рынок. Следует учитывать, что после образования «Молота» рынок часто совершает откат к области поддержки, которую образует тень этой свечи. Кто-то из трейдеров сразу после образования «Молота» встает на покупку, кто-то, более консервативный, ждет, пока цена снова протестирует образованный ею уровень поддержки, и только тогда от этого уровня выставляет ордер на покупку. Выбор зависит от вашей решительности и темперамента. На рис 10.7 цена демонстрирует нам классический «Молот». Длинная нижняя тень отражает решительность быков, сумевших так высоко поднять цены с минимумов сессии. Последующий откат уперся в поддержку «Молота», оперся на нее и «спружинил» вверх, давая возможность всем желающим присоединиться к восходящему движению и заработать около $3500. Рассмотрим эту же ситуацию с точки зрения западного анализа движения цен – построим трендовую линию поддержки. Прямая строится по двум точкам, и, когда цена приходит к этой линии третий раз, следует отскок от нее (глава 4) – ведь от поддержки самые «шоколадные» покупки (рис. 10.8). Западный и восточный анализ дополняют друг друга. Согласитесь, когда вас приглашают на покупку сразу два сигнала, то вход в сделку становится очевидным.
Мне эта идея понравилась и я решила поискать такие примеры на истории.
Старалась учитывать идеальность ситуации. Знаем, что свечные комбинации лучше искать на ТМ не менее H4. И чем старше ТМ, тем надежнее сигнал. Начнем с месяцев.
Пример 1. ТМ - месяц
В этой ситуации 3 точка касания пришлась сразу на следующую свечку.
Кстати кажется что цена не дошла до трендовой, но когда спускаемся на меньший ТМ, то видно, что цена четко отбилась от трендовой и там нарисовала красивую петельку. Цена не уходила в минус совсем и могла дать нам 500 пунктов.
Пример 2. ТМ - месяц
Видим, что тренд был сильным перед образованием молота, поэтому можем его рассматривать. Строим трендовую и ждем 3 точку касания. Видно, что СЛ, который мы выставили за миним "молота" не задет и цена ушла на 500 пунктов вверх. а потом развернулась.
Пример 3. ТМ - дневной
В этом случае мне не совсем нравится молот, слишком у него большое тело, но всё же после значительно тренда эта свечка заслуживает доверия. Как видим после молота цена продолжила своё движени (кстати заметьте, что это была 3 точка касания если бы мы проводили трендовую по 2 предыдущим минимум, но в этот раз мы рассматриваем другой случай).
В этой ситуации до нашей трендовой цена шла очень долго, но всё равно цена не задела стоп (здесь выставляем стандартный 50 п, т.к. минимум находится слишком далеко), и сделка принесла бы 160 пунктов.
Пример 4. Когда молот не сработал (D)
В этой ситуации видим, что 3 точка не сработала и был значительный пробой, мы получили стоп. Ну как же без этого, всё таки рынок не всегда должен нам подчиняться. Но молот отработал, если рассматривать его как разворот без ретеста (цена ушла больше чем на 150 п вверх), если бы мы покупали, например от середины свечки "молот".
Пример 5. ТМ - H4 (не отработал)
Посмотрим как на 4х часах отрабатывает этот шаблон. Здесь я не проссматривала все "молоты", но некоторые примеры покажу.
В этой ситуации 3 точка не отработала. Если посмотреть комплексно, то здесь уже тренд "замирал" и шансы на отработку 3 точки были всё меньше. Но опять же мы не рассматриваем пока другие факты. Смотрим, что цена отбивалась немного и даже позволила нам в бу (цена прошла 40-50п). Если бы не перевели в бу, то получили бы стоп (стандартный 50 п). Хотя если бы поставили стоп за минимум 2 точки (что по классике правильнее), то получили бы возможность закрыть 100 п (но тогда не соблюдены были бы правила Мани-менеджмента, риск был бы выше).
Пример 6. ТМ - H4 Молот и трендовая действовали несколько раз
Здесь тренд очень низкий, но молот получился хороший и есть возможность взять прибыль на ретесте в 3 точке. Молот имеет основание своей тенью (горизонтальный уровень, который раньше давал отскоки), также перед ним был хороший тренд вниз.
В отмеченной 3 точки цена совсем чуть-чуть не дошла до трендовой, хотя мы могли после поглощения все таки войти, стоп был бы побольше), цена отработала 270 п.
Дальше была ситуации уже пробойная и даже несколько свечек закрылось ниже, однако после возвращения мы видим, что был ретест и можно было снова купить (это уже из другой серии анализа :) ). И потом взять ещё 460 пунктов.
На этом примеры заканчиваются, думаю было пока достаточно, чтобы взять к себе навооружение и попробовать исопльзовать в своей торговле.
А вот и похожая ситуация намечается в этот раз (посмотрим как она отработает).
Пара GBPUSD H4 ситуация на 21 июня 2013
Образовался молот, тренд есть, хоть и не значительный. У молота есть "основа" - это 50% фибо (отскок). Используя вышеописанную технику, мы можем предположить отскок и покупку в 3 точке.
Вот мне стало интересно, используя знания о граф. анализе, провести исследование, в последнее время "шумного" вопроса: "Упадет рубль или нет".
Давайте посмотрим, используя комплексный анализ от месяца до дневных свечек, до куда упадет рубль.
Месячный график. Цена находится в восходящем канале. Впереди по граф. анализу 2 сопротивления: 3 точка касания трендовой нисходящей (цена 33.42). И вторая точка – это отскок от средней линии восходящего канала (цена 35.00) Учитывая, что все вокруг твердят, что курс будет расти до 35 рублей за доллар, теперь понятно откуда «ноги растут». Плюс сейчас идет волна информационная, что рубль «рухнет», хотя на самом деле небольшое количество людей понимают, что это уже пик информационной волны и большие игроки готовятся к «продажам». Также, конечно, сопротивлением может стать максимум прошлого года (цена 34 рубля).
Теперь посмотрим на недельный график. Строим последний восходящий канал, и видимо, что серединка совпадает с нашей уже выбранной точкой 3. (сигнал усиливается). Также натянем фибо уровни по последней коррекции и оценим до куда цена может «выстрелить». Также видим, что цена вполне может пробить трендовую, и дойти до фибо расширений и противоположной линии канала (оранжевого). Примерно 35-36 рублей за доллар. На рисунке выделила 2 плана развития движения. Либо от 3 точки отскок, дальше возврат к каналу, либо пробой и к оранжевой линии восходящего канала + серединка месячного канала.
Переходим на дневной и здесь также подтверждаем, что имеем сильный импульс и видим, что ближайшая цель 3 точка касания.
Наблюдая уже 2 года за рублем, осознаю, что когда начинают говорить о том, что "рубль скоро рухнет", значит это уже последняя стадия его падения и скора начнется рост. Ну а что покажет рынок, увидим.
p/s/ Рынок никому ничего не должен и этот анализ только моё субъективное мнение и эксперимент с графическим анализом. Есть идеи? Пишите :)
В этом анализе я буду использовать: трендовые, фибо уровни (по тренду и по коррекции), фибо-веер, горизонтальные уровни и свечное поглощение.
Анализ по паре EURUSD
Имеем тренд повышающийся(1). Анализ будем проводить на 4х часовых часах по GMT+0
Рассмотрим как проходит коррекция по трендовому вееру и фибо уровням. Видимо, что давольно резкий наклон последенго импульса дает пробой в 3 точке, причем даже почти не останавливается. Более пологий тренд всё таки дал остановку и возможность войти на 3 точке +38.2 по фибо уровню. Однако коррекция была более глубокой и мы видим, что цена остановилась только возле 50% по фибо, что кстати тоже является хорошим сигналом для входа в рынок.
Если мы растянем фибо веер по трендовой #3, то увидим, что остановка произошла возле 61.8%. Веер растягиваем так, чтобы 50% веера попало ровно на трендовую.
Видим, что цена развренулась не сразу и дала возможность оценить ситуацию. Свечное поглощение (бычье) дало подтверждение, что тренд возможно продолжится.
Далее мы видим, что цена нарисовала ещё одну волну до 161.8 по фибо от последней коррекции.
Видим, что цена нарисовала нам двойную вершину и 2 поглощения, однако цена после пробоя линии шеи не пошла дальше.
3 пик вновь не подтвердил продолжения тренда и нирисовал поглощение медвежье.
Итак вот мы подошли к моменты, когда нам надо оценить ситуацию и принимать решение о входе в рынок.
Цена остановила у 161.8. Также видим, что рынок открылся с ГЭП в 86 пунктов, что усиливает сигнал к развороту цены на коррекцию. Принимает решение войти в рынок. Продаем 3 лотами.
Стоп ставим за максимум+10п. Итого стоп 50 пунктов. Сделку будем фиксировать частями. Первая цель – закрытие Гэп – 86 пунктов Вторая цель – Предыдущий максимум у волны тренда. – 168п Третья цель – 38.2 по фибо от тренда. – 209 п
Ждем развития событий и вот что видим. Закрылись уже 2 цели.
Подходим к 3 точке касания трендовой и нашей 3 цели. Т.к. мы видим возможный разворот цена на продолжение тренда или продолжение более глубокой коррекции, то будем ждать свечного сигнала или ложного пробоя. В сделку не входим. Ждем 3 цель. Вот так закрылась 4х часовая свечка. Трендовую не достали, но хвост нарисовали. Возможность пробоя увеличивается.
А вот и пробой и фиксация прибыли по 3 цели
Итого. Прибыль составила 86п, 189п, 206п. При риске в 50 пунктов (3 лота) Смотрим дальше, после пробоя ждем цену возле 61.8 по вееру. Он совпал с трендовой (1). Плюс сигнал по отскоку на 50% фибо.
Если выставлять отложенный ордер, то стоп получается больше 100 пунктов (за предыдущий минимум), хотя можно выставить стандартный в 50 пунктов. Поэтому ждем свечного сигнала и смотрим как цена поведет себя возле трендовой.
Был пробой, 3 свечки закрылось ниже линии трендовой. На ретесте выставляем лимит на продажу. Стоп 50 пунктов, профит 100.
Далее видим, что цена всё таки на ретест не сходила и дошла до 61.8 веера.
Поглощение свечное, можно войти в покупку. Стоп под минимум. В бу переведу после того, как цена протестирует первый раз это поглощение.
Вот сейчас цена уже в бу. Также выставила ордер на продажу на ретесте, после 50 пунктов поставлю в бу. Получился положительный замок.
Вот такая ситуация на данный момент
Видим, что по покупке ордер в бу. По продаже тоже, т.к. цена прошла больше 50 п.
А вот что было в результате. Больше в рынок не входила.
Это был январь 2013 года. Моё тестирование граф.анализа на истории.
P/s/ Если хотите получить опыт быстрее и стать успешным трейдером не через 3-5 лет, а уже сегодня, тогда тестируйте свои знания на истории!
Я стараюсь сейчас тестировать разные инструменты и их сочетания, поэтому если что-то интересное получается, то буду выкладывать в блог. Интересно? Подписывайтесь :)
